21,0 млн ₽КС-3 накопительно
1,05 млн ₽Удержание 5%
3,90 млн ₽Дебиторка к оплате
−1,2 млн ₽Мин. cash gap прогноза
Cash forecast · 14–30 сентябряесть дефицит
14.09Оплата PO-248 · клапаны−2,4 млн2,1 млн
18.09Зарплата производственной команды−3,3 млн−1,2 млн
22.09Оплата заказчика по КС-3 №8+5,8 млн4,6 млн
28.09Субподряд ПНР−1,1 млн3,5 млн
Сертификация и оплатынакопительно
| Период | КС-2 | КС-3 накоп. | Удержание | Оплачено | Дебиторка |
|---|---|---|---|---|---|
| Август | 7,8 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 0,75 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 0,65 млн ₽ |
| Сентябрь · draft | 5,95 млн ₽ | 20,95 млн ₽ | 1,05 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 3,90 млн ₽ |